3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2025

Saldo baten en lasten

-8.501

8.015

Gecorrigeerd voor:

-        Afschrijvingen

15

20.143

20.477

-        Mutatie voorzieningen

6

7.425

2.451

27.568

22.928

Veranderingen in vlottende middelen

-        Mutatie vorderingen

3

-2.182

2.672

-        Mutatie kortlopende schulden excl. aflossingsverplichtingen

8

-5.531

651

Mutatie werkkapitaal

-7.713

3.323

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

11.354

34.266

Ontvangen rente

18

4.728

5.660

Betaalde rente

18

-2.652

-2.838

2.076

2.822

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

13.430

37.088

Investeringen in materiële vaste activa

1

-39.249

-27.897

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1

15.644

15.102

Mutatie in financiële vaste activa

2

34

360

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-23.571

-12.435

Aflossing kredietinstellingen

7

-4.818

-4.798

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSSACTIVITEITEN

-4.818

-4.798

Mutatie geldmiddelen

-14.959

19.855

Beginstand liquide middelen

166.779

146.924

Eindstand liquide middelen

4

151.820

166.779