4 Liquide middelen
|
Liquide middelen (bedragen x € 1.000) |
2025 |
2024 |
|
Tegoeden op bankrekeningen |
151.791 |
166.752 |
|
Kasmiddelen |
29 |
27 |
|
Stand per 31 december |
151.820 |
166.779 |
Een bedrag van € 826.689 aan liquide middelen is niet terstond opeisbaar vanwege een afgegeven bankgarantie. Het resterende saldo is volledig terstond opeisbaar en vrij beschikbaar.
Het ROCvA-F beschikt over een ongebruikte rekening-courant faciliteit (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën van € 26,9 miljoen.