25 Liquide middelen
|
Liquide middelen (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2023 |
|
Tegoeden op bankrekeningen |
146.967 |
128.119 |
|
Kasmiddelen |
8 |
25 |
|
Stand per 31 december |
146.975 |
128.144 |
De stijging van de liquide middelen is gerelateerd aan de vooruitontvangen subsidies inzake de nieuwbouw aan de Buiksloterweg.
Een bedrag van € 826.689 aan liquide middelen is niet terstond opeisbaar vanwege een afgegeven bankgarantie. Het resterende saldo is volledig terstond opeisbaar en vrij beschikbaar.
Het ROCvA-F beschikt over een ongebruikte rekening-courant faciliteit (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën van € 26,9 miljoen.