4 Liquide middelen

De stijging van de liquide middelen is gedeeltelijk gerelateerd aan de vooruitontvangen subsidies inzake de nieuwbouw van de Buiksloterweg. 

Een bedrag van € 826.689 aan liquide middelen is niet terstond opeisbaar vanwege een afgegeven bankgarantie. Het resterende saldo is volledig terstond opeisbaar en vrij beschikbaar. 

Het ROCvA-F beschikt over een ongebruikte rekening-courant faciliteit (schatkistbankieren) bij het Ministerie van Financiën van € 26,9 miljoen.