3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2024

Saldo baten en lasten

8.015

14.244

Gecorrigeerd voor:

-        Afschrijvingen

15

20.477

19.761

-        Mutatie voorzieningen

6

2.451

1.251

22.928

21.012

Veranderingen in vlottende middelen

-        Mutatie vorderingen

3

2.672

16.571

-        Mutatie kortlopende schulden excl. aflossingsverplichtingen

8

651

24.489

Mutatie werkkapitaal

3.323

41.060

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

34.266

76.316

Ontvangen rente

18

5.660

3.721

Betaalde rente

18

-2.838

-2.947

2.822

774

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

37.088

77.090

Investeringen in materiële vaste activa

1

-27.897

-21.556

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1

15.102

1.856

Mutatie in financiële vaste activa

2

360

-379

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-12.435

-20.079

Aflossing kredietinstellingen

7

-4.798

-4.778

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-4.798

-4.778

Mutatie geldmiddelen

19.855

52.233

Beginstand liquide middelen

146.924

94.691

Eindstand liquide middelen

4

166.779

146.924