8 Kortlopende schulden
|
Crediteuren (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2023 |
|
Crediteuren |
6.407 |
8.024 |
|
Stand per 31 december |
6.407 |
8.024 |
Binnen ROC TOP zijn ultimo boekjaar alle openstaande crediteuren voldaan. Daarnaast is er een grondige opschoning uitgevoerd om de IT-migratie van de financiële administratie van ROC TOP per 1 januari 2025 naar de systeemomgeving van Stichting ROCvA-F soepel te laten verlopen.
|
Belastingen en premies sociale verzekeringen (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2023 |
|
Loonheffing en premies sociale verzekeringen |
17.262 |
16.623 |
|
Vennootschapsbelasting |
22 |
0 |
|
Stand per 31 december |
17.284 |
16.623 |
De loonheffing en premies sociale verzekeringen zijn in januari 2025 betaald.
|
Belastingen en premies sociale verzekeringen (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2023 |
|
Pensioenen |
4.676 |
4.281 |
|
Stand per 31 december |
4.676 |
4.281 |
De pensioenen zijn in januari 2025 betaald.
|
Overige schulden en overlopende passiva (bedragen x € 1.000) |
2024 |
2023 |
|
Nog te betalen bedragen |
15.641 |
13.470 |
|
Reservering vakantiegeld en -dagen |
16.151 |
15.601 |
|
Vooruitontvangen deelnemersbijdragen |
414 |
742 |
|
(Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - bve |
33.539 |
34.731 |
|
(Meerjarige) Doelsubsidies Ministerie van OCW - vo |
1.898 |
2.343 |
|
Vooruit ontvangen bedragen |
735 |
950 |
|
Te betalen salarissen |
274 |
91 |
|
Overige overlopende passiva |
12.568 |
12.264 |
|
Stand per 31 december |
81.220 |
80.192 |
De stijging van de overige schulden en overlopende passiva betreft € 0,4 miljoen aan door te betalen Regiomiddelen 2024/2025 aan samenwerkingspartners. Daarnaast is er € 0,7 miljoen extra gereserveerd voor ziek uit dienst door een hogere instroom in de Ziektewet na afloop van tijdelijke contracten en ziek uit dienst.
Onder de rubriek overige overlopende passiva zijn subsidies voor een bedrag van € 11 miljoen opgenomen. Van dit bedrag zijn nog geen vaststellingen ontvangen.
Afgezien van de (meerjarige) doelsubsidies van het ministerie van OCW zijn in de overige schulden en overlopende passiva geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
De aansluiting met model G (geoormerkt - doorlopend) wordt als volgt verklaard:
|
Doelsubsidies BVE (bedragen x € 1.000) |
33.539 |
||
|
Minus: Niet geoormerkte subsidies die doorlopen naar 2025 |
|||
|
(Kwaliteitsagenda, Bijz bekostiging ROCTOP, Nazorg, Studieverlof, Versterking beroepskolom en Zij-instroom) |
-26.456 |
||
|
Totaal BVE |
7.083 |
||
|
Doelsubsidies VO (bedragen x € 1.000) |
1.898 |
||
|
Minus: Niet geoormerkte subsidies die doorlopen naar 2025 |
|||
|
(IFO, IOP, Studieverlof, Basisvaardigheden |
|||
|
Opleidingsscholen) |
-1.898 |
||
|
Totaal VO |
- |
||
|
Totaal BVE + VO |
conform model G |
7.083 |
Afgezien van de (meerjarige) doelsubsidies van het ministerie van OCW zijn in de overige schulden en overlopende passiva geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
|
Brin |
Omschrijving |
Kenmerk |
datum |
Activiteiten geheel afgerond of onderhanden |
|---|---|---|---|---|
|
25PZ |
Nazorg 1-1-2023 en 31-12-2024 |
NMBO23018 |
28-2-2023 |
ja |
|
25PZ |
Nazorg 1-1-2024 / 31-7-2025 |
NMBO24020 |
28-2-2024 |
* |
|
25PZ |
studieverlof 2023 |
1350086 |
22-8-2023 |
* |
|
25PZ |
Studieverlof 2023 |
1381977 |
19-12-2023 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1389625 |
20-3-2024 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1408352 |
21-5-2024 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
100016947 |
20-8-2024 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1414765 |
20-8-2024 |
* |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1416653 |
20-9-2024 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1418851 |
22-10-2024 |
ja |
|
25PZ |
Studieverlof 2024 |
1445322 |
20-11-2024 |
ja |
|
25PZ |
Versterking beroepskolom 2023-2025 Partners |
VABOK230013 |
1-1-2024 |
* |
|
25PZ |
Versterking beroepskolom27-8-2024 /27-8-2027 |
VABOK240008 |
27-8-2024 |
* |
|
25PZ |
Versterking beroepskolom 11-12-2023 / 11-12-2026 |
VABOK230013 |
11-12-2023 |
* |
|
25PZ |
Versterking beroepskolom27-8-2024 /27-8-2027 |
VABOK240008 |
27-8-2024 |
* |
|
25PZ |
Zij-instroom 2020 |
1039037 |
25-5-2020 |
* |
|
25PZ |
Zij-instroom 2021 |
1183613 |
22-10-2021 |
* |
|
25PZ |
Zij-instroom 2021 (inhouding 2021 beschikt) |
1393568 |
14-5-2024 |
ja |
|
25PZ |
Zij instroom 2022 |
100000783 |
20-12-2022 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2023 |
100004237 |
22-3-2023 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 |
100016796 |
21-5-2024 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 |
100016856 |
20-6-2024 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 |
100017627 |
20-8-2024 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 |
100017849 |
20-9-2024 |
ja |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 |
100021750 |
19-12-2024 |
* |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 (brief -33.128) (25PZ=26.267 en 25LR=6.861) |
1393568 |
24-9-2024 |
ja |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 (brief -7.372,64) (25PZ=3.579,30 en 25LR=3.793,34) |
1393568 |
3-5-2024 |
ja |
|
25PZ |
Zij instroom 2024 (brief -58.796,43) (25PZ=53.713,28 en 25LR=5.083,15) |
1393568 |
11-6-2024 |
ja |
|
25LR |
Nazorg 1-1-2023 / 31-12-2024 |
NMBO23044 |
28-2-2023 |
ja |
|
25LR |
Nazorg 1-1-2024 / 31-7-2025 |
NMBO24021 |
28-2-2024 |
* |
|
25LR |
Studieverlof 2023 |
1350285 |
22-8-2023 |
* |
|
25LR |
Studieverlof 2024 |
1414753 |
20-8-2024 |
* |
|
25LR |
Studieverlof 2024 |
1445345 |
20-11-2024 |
ja |
|
25LR |
Versterking beroepskolom 11-12-2023 /11-12-2026 |
VABOK230011 |
11-12-2023 |
* |
|
25LR |
Versterking beroepskolom 27-8-2024 / 27-8-2027 |
VABOK240003 |
27-8-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2021 |
1164661 |
20-8-2021 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2022 |
100000789 |
20-12-2022 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2023 |
100004256 |
21-3-2023 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 |
100015379 |
21-0-3-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 |
100016772 |
21-5-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 |
100016870 |
20-6-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 |
100016923 |
22-7-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 |
100021697 |
19-12-2024 |
* |
|
25LR |
Zij instroom 2024 (brief -33.128) (25PZ=26.267 en 25LR=6.861) |
POR/202407/000033 |
24-9-2024 |
ja |
|
25LR |
Zij instroom 2024 (brief -7.372,64) (25PZ=3.579,30 en 25LR=3.793,34) |
PQR/202403/000028 |
3-5-2024 |
ja |
|
25LR |
Zij instroom 2024 (brief -58.796,43) (25PZ=53.713,28 en 25LR=5.083,15) |
PQR/402402/000072 |
11-6-2024 |
ja |
|
30RM |
Nazorg 1-1-2024 / 31-7-2025 |
NMBO24022 |
28-2-2024 |
* |
|
30RM |
Studieverlof 2023 |
ABLTINS-391311 |
31-7-2023 |
ja |
|
30RM |
Studieverlof 2024 |
1414702 |
20-8-2024 |
* |
|
30RM |
Zij instroom 2022 |
100002853 |
20-12-2022 |
* |
|
30RM |
Zij instroom 2023 |
100004220/5023 |
21-3-2023 |
* |
|
30RM |
Zij instroom 2024 |
100016775 |
21-5-2024 |
* |
|
21AS |
DUS-i Heterogene brugklassen MAVO |
SHB210136 |
8-2-2022 |
ja |
|
21AS |
DUS-i Techniek en innovatief vakmanschap 2022-2024 |
GLTL22R048 |
9-6-2022 |
ja |
|
14RL |
Studieverlof 2023-24 |
1350382-1 |
22-8-2023 |
ja |
|
21AS |
Studieverlof 2023-24 |
1350115-1 |
22-8-2023 |
ja |
|
21AS |
Studieverlof 2023-24 |
1351235-1 |
20-9-2023 |
ja |
|
21AS |
Studieverlof 2023-24 |
1353311-1 |
20-10-2023 |
ja |
|
14RL |
Studieverlof 2024-25 |
1413841-1 |
20-8-2024 |
* |
|
21AS |
Studieverlof 2024-25 |
1414828-1 |
20-8-2024 |
* |
|
14RL |
DUS-i Verbetering basisvaardigheden (Luca) |
VBV22-VO-4343 |
11-11-2022 |
ja |
|
21AS |
DUS-i Verbetering basisvaardigheden (MAVO) |
VBV22-VO-4331 |
11-11-2022 |
ja |
|
14RL |
Verbeteren basisvaardigheden (tobias) |
VBV23-VO-3849 |
31-5-2023 |
* |
|
14RL |
Verbeteren basisvaardigheden (cburg) |
VBV23-VO-3851 |
31-5-2023 |
* |
|
00EF |
Verbeteren basisvaardigheden (H&B) |
VBV23-VO-3853 |
31-5-2023 |
* |
|
21AS |
Verbeteren basisvaardigheden BBC-Metropolis |
VBV23-VO-4744 |
31-5-2023 |
* |
|
21AS |
Verbeteren basisvaardigheden DNH-Metropolis |
VBV23-VO-4748 |
31-5-2023 |
* |
|
21AS |
Verbeteren basisvaardigheden Vox-Metropolis |
VBV24-VO-1068 |
17-6-2024 |
* |
|
21AS |
DUS-i Praktijkgerichte HAVO (De Nieuwe Havo) |
PHAVO23126 |
15-8-2023 |
* |
|
21AS |
DUS-i Praktijkgerichte HAVO (Bredero Mavo) |
PHAVO24085 |
21-3-2024 |
* |
|
21AS |
Zij-instroom 2024 |
100016863-1 |
20-6-2024 |
* |
|
14RL |
Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen augst-dec 2023 |
1352036-1 |
20-9-2023 |
ja |
|
21AS |
School & Omgeving (Talent 23-24 en 24-25) |
RSO 23253 |
3-6-2024 |
* |
|
14RL |
Brugfunctionaris 24/25; 25/26; 26/27 |
BRF-242713 |
8-5-2024 |
* |
|
21AS |
Praktijkgericht vak gl en tl 2024/2025 en 2025/2026 - Metropolis |
PGLTL240225 |
4-7-2024 |
* |
|
21AS |
Praktijkgericht vak gl en tl 2024/2025 en 2025/2026 - Bredero |
PGLTL240264 |
4-7-2024 |
* |
|
14RL |
Tegemoetkoming reiskosten entreeleerlingen (Luca) |
REPRO062 |
7-11-2024 |
* |
|
* Onderhanden = De subsidie loopt nog conform de subsidieverplichtingen |
||||
|
Ja = De subsidie is afgerond conform subsidieverplichtingen |
||||
|
Nee = De subsidie is afgerond in strijd met de subsidieverplichtingen |
||||
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G 2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
|
Brin |
Omschrijving |
Kenmerk |
datum |
Bedrag van de toewijzing |
Nog te besteden Saldo 1-1-2024 |
Ontvangen t/m vorig verslagjaar |
ontvangen in verslagjaar |
Lasten t/m vorig verslagjaar |
Lasten in verslagjaar |
Te verrekenen ultimo verslagjaar |
|
|
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
|||||
|
25PZ |
MBO investering RIF19020 House of Aviation |
RIF19020/ 560052882 |
23-5-2019 |
1.500.000,00 |
289.887,89 |
1.500.000,00 |
0,00 |
1.210.112,11 |
289.887,89 |
0,00 |
1) |
|
25PZ |
MBO investering RIF19025 Urban Sport Trainer |
RIF19025/ 560056038 |
18-10-2019 |
945.432,00 |
80.389,19 |
833.472,88 |
111.959,04 |
753.083,69 |
176.863,11 |
15.485,12 |
2) |
|
25PZ |
Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg 2022-2024 Zuidoost |
FLEX21007 |
14-4-2022 |
497.800,00 |
119.268,33 |
497.800,00 |
0,00 |
378.531,67 |
119.268,33 |
0,00 |
3) |
|
25LR |
MBO Investering RIF19005 Talent W&T |
RIF19005/ 560052911 |
23-5-2019 |
1.954.410,00 |
327.588,88 |
1.877.262,18 |
77.147,77 |
1.549.673,30 |
184.135,00 |
220.601,70 |
|
|
25LR |
MBO Investering RIF19027 Circulaire Economie |
RIF19027/ 560056044 |
1-7-2019 |
1.711.183,00 |
210.987,74 |
1.568.584,39 |
142.598,58 |
1.357.596,65 |
353.586,32 |
0,00 |
|
|
Totalen |
6.608.825,00 |
1.028.122,03 |
6.277.119,45 |
331.705,39 |
5.248.997,42 |
1.123.740,65 |
236.086,82 |
G 2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
|
Brin |
Omschrijving |
Kenmerk |
datum |
Bedrag van de toewijzing |
Nog te besteden Saldo 1-1-2024 |
Ontvangen t/m vorig verslagjaar |
Ontvangen in verslagjaar |
Lasten t/m vorig verslagjaar |
Lasten in verslagjaar |
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
EURO |
|||||
|
25PZ |
MBO investering RIF20007 Talentontwikkeling Entree 2020-2025 |
RIF20007/ 560071933 |
14-10-2020 |
2.000.000,00 |
42.550,43 |
1.558.823,58 |
352.941,20 |
1.516.273,15 |
333.899,56 |
61.592,07 |
4) |
|
25PZ |
MBO investering RIF21006 Buurtverbinding |
RIF21006/ 560095834 |
15-6-2021 |
1.291.710,00 |
368.588,45 |
968.782,50 |
258.342,00 |
600.194,05 |
488.513,09 |
138.417,36 |
5) |
|
25PZ |
MBO investering RIF22010 Tekort in de Zorg |
RIF22010 |
8-6-2022 |
1.991.533,00 |
594.175,97 |
1.095.343,15 |
398.306,60 |
501.167,18 |
416.664,07 |
575.818,50 |
6) |
|
25PZ |
MBO investering RIF23005 Impact Economie |
RIF23005 |
26-5-2023 |
1.667.536,00 |
416.884,00 |
416.884,00 |
263.295,16 |
0,00 |
21.444,50 |
658.734,66 |
7) |
|
25PZ |
MBO investering RIF22021 Opschaler House of hospitality |
RIF22021 |
31-10-2022 |
1.988.692,00 |
495.043,18 |
795.476,80 |
397.738,40 |
300.433,62 |
432.911,74 |
459.869,84 |
8) |
|
25PZ |
MBO investering RIF24009 Integraal Kind Centrum 24-29 |
RIF24009/ 560193596 |
14-11-2024 |
1.395.318,00 |
0,00 |
0,00 |
418.595,40 |
0,00 |
0,00 |
418.595,40 |
9) |
|
25PZ |
MBO investering RIF24010 Opschaler House of Digital 24-29 |
RIF24010/ 560193597 |
14-11-2024 |
2.500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
723.684,22 |
0,00 |
0,00 |
723.684,22 |
10) |
|
25PZ |
LLO Energie- en grondstoffentransitie (deels toegekend) 1-9-24/1-9-28 |
LLOO- G240005 |
28-8-2024 |
1.898.640,00 |
0,00 |
0,00 |
379.728,00 |
0,00 |
7.534,98 |
372.193,02 |
|
|
25PZ |
Op weg naar een cultuurbreed programma bij ROCvA-F 1-9-2024/31-12-2025 |
1558245/ MBO560188456 |
28-5-2024 |
397.584,00 |
0,00 |
0,00 |
397.584,00 |
0,00 |
26.156,90 |
371.427,10 |
|
|
25PZ |
Practoraat gecijferdheid 1-9-2024/31-12-2027 |
1573360/ MBO560190998 |
10-10-2024 |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
51.328,20 |
98.671,80 |
|
|
25PZ |
Regionale Aanpak VSV 2020/2025 G&V |
1119176/ 1447276 |
23-9-2020 |
814.390,00 |
162.878,00 |
651.512,00 |
162.878,00 |
488.634,00 |
162.878,00 |
162.878,00 |
|
|
25PZ |
Regionale aanpak VSV 2020-2025 Amsterdam |
1119171/ 1447273 |
15-9-2020 |
11.854.281,00 |
1.536.139,53 |
8.971.171,00 |
2.883.110,00 |
7.435.031,47 |
2.501.299,70 |
1.917.949,83 |
11) |
|
25PZ |
Regionale aanpak VSV 2020-2025 Partners |
1119171/ 1447273 |
15-9-2020 |
12.605.259,00 |
0,00 |
10.596.461,00 |
2.008.798,00 |
10.596.461,00 |
2.008.798,00 |
0,00 |
12) |
|
25LR |
MBO investering RIF24001 Logistiek 24-29 |
RIF24001 |
22-5-2024 |
1.447.620,00 |
0,00 |
0,00 |
419.047,89 |
0,00 |
0,00 |
419.047,89 |
|
|
25LR |
Flexibel beroepsonderwijs 3e leerweg 4-2022/4-2025 |
FLEX21011 |
14-4-2022 |
498.160,00 |
424.660,92 |
498.160,00 |
0,00 |
73.499,08 |
261.114,27 |
163.546,65 |
|
|
25LR |
Flexibel beroepsonderwijs 3e leerweg 4-2022/4-2025 |
FLEX21003 |
14-4-2022 |
499.800,00 |
391.914,65 |
499.800,00 |
0,00 |
107.885,35 |
221.099,30 |
170.815,35 |
|
|
25LR |
Regionale aanpak VSV 2020/2025 |
1119147/ 1447282 |
10-9-2020 |
2.828.830,00 |
459.464,46 |
2.274.946,00 |
553.884,00 |
1.815.481,54 |
643.778,08 |
369.570,38 |
|
|
25LR |
Regionale aanpak VSV 2020/2025 Partners |
1119147/ 1447282 |
10-9-2020 |
2.017.225,00 |
0,00 |
1.601.898,00 |
415.327,00 |
1.601.898,00 |
415.327,00 |
0,00 |
|
|
Totalen |
48.296.578,00 |
4.892.299,59 |
29.929.258,03 |
10.183.259,87 |
25.036.958,44 |
7.992.747,39 |
7.082.812,07 |
Toelichting op model G
In 2024 heeft het ROCvA, als penvoerder, een bedrag van EUR 3.895.318 toegewezen gekregen uit de RIF mbo voor twee nieuwe projecten, opschaler House of Digital en Integraal kind Centrum en twee beëindigde projecten. Voor de RIF mbo projecten geldt dat de bijdrage vanuit de RIF ten hoogste 1/3e deel bedraagt van de totale begroting. Het resterende deel (2/3e) wordt deels door andere subsidiënten en deels als cofinanciering (‘in kind’ bijdrage) door het bedrijfsleven ingebracht. Een uitzondering hierop is de RIF Entree waarbij de verhouding 1/2 respectievelijk 1/2 is. De dekking van de totale kosten ultimo 2024 van de twee aflopende en zeven lopende RIF projecten wordt hieronder uitgesplitst in de toelichtende tabel.
In 2024 is bij het ROCvF, als penvoerder, één nieuwe RIF mbo project gestart en twee beëindigd. Voor het lopende RIF mbo project geldt dat de bijdrage vanuit de RIF ten hoogste 1/3e deel bedraagt van de totale begroting. Het resterende deel (2/3e) wordt deels door andere subsidiënten en deels als cofinanciering (‘in kind’ bijdrage) door het bedrijfsleven ingebracht. Met de invoering van de RIF-coulance regeling is bij de beëindigde RIF projecten geanticipeerd op versoepeling van de RIF bijdrage. Voor deze projecten bedraagt de bijdrage van de RIF ten hoogste 1/2e deel in plaats van 1/3e van de totale begroting. De dekking van de totale kosten ultimo 2024 van de drie RIF projecten wordt hieronder uitgesplitst in de toelichtende tabel.
|
Toelichting Totale kosten |
DUS-I |
MRA / gemeente Amsterdam |
Gemeente Lelystad |
Gemeente Almere |
Provincie Noord Holland |
Provincie Flevoland |
Overige Subsidieverstrekkers |
Eigen bijdrage |
'in kind' partners (cofinanciering A) |
Totaal kosten 31-12-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1) |
MBO RIF 19020 House of Aviation |
1.500.000,00 |
75.000,00 |
45.000,00 |
65.000,00 |
100.000,00 |
75.000,00 |
490.756,98 |
3.261.115,62 |
5.611.872,60 |
|
|
Kenmerk: |
RIF19020 / 560052882 |
SBA-026805 |
2019.00260 + 2020.00235 + 2021.00211 + 2022.00232 |
1267945/ 1671217 |
2767757 |
||||||
|
2) |
RIF19025, Urban Sport Trainer |
929.946,79 |
108.516,79 |
821.430,00 |
1.859.893,58 |
||||||
|
Kenmerk: |
RIF19025 / 560056038 |
||||||||||
|
3) |
RIF 20007 Talentontwikkeling Amsterdam 2020-2025 |
1.850.172,71 |
93.440,00 |
0,00 |
1.920.583,00 |
3.864.195,71 |
|||||
|
Kenmerk: |
560071933 |
SBA-025823 |
|||||||||
|
4) |
RIF 21006 Buurtverbinding 2021-2025 |
1.088.707,14 |
275.000,00 |
330.437,29 |
1.571.977,00 |
3.266.121,43 |
|||||
|
Kenmerk: |
560095834 |
SBA-030323 |
|||||||||
|
5) |
RIF 12010 Tekort in de zorg is onze zorg |
917.831,25 |
0,00 |
13.826,00 |
34.565,01 |
30.000,00 |
547.594,56 |
1.390.610,59 |
2.934.427,41 |
||
|
Kenmerk: |
RIF22010 |
2023/ 00168 |
22000474 SA |
1094348 |
|||||||
|
6) |
RIF, Impacteconomie |
21.444,50 |
0,00 |
253.375,83 |
21.736,50 |
296.556,83 |
|||||
|
Kenmerk: |
RIF23005 |
||||||||||
|
7) |
RIF 22021 Opschaler House of Hospitality |
733.345,36 |
0,00 |
149.179,64 |
1.610.667,50 |
2.493.192,50 |
|||||
|
Kenmerk: |
RIF22021 |
||||||||||
|
8) |
RIF, Integraal Kind Centrum |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Kenmerk: |
RIF24009 |
||||||||||
|
9) |
RIF Opschaler House of Digital |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Kenmerk: |
RIF24010 |
2024/04765 |
|||||||||
|
10) |
RIF 19005 Talentontwikkeling met Wetenschap & Techniek |
1.733.808,30 |
50.000,00 |
30.000,00 |
20.000,00 |
50.000,00 |
10.000,00 |
50.422,50 |
1.694.841,00 |
3.639.071,80 |
|
|
Kenmerk: |
560052911 |
SBA-019614 |
2019/ 00264 + 2020/ 00230 + 2021/ 00217 + 2021/ 00210 |
68621 |
1310504/1320748 |
||||||
|
11) |
RIF 19027 Circulaire Reg Economie |
1.711.183 |
75.000 |
180.000 |
203.000 |
200.872 |
1.572.675 |
3.942.730 |
|||
|
Kenmerk: |
560056044 |
SBA-021669 |
2019/ 00263 + 2019/ 00273 + 2020/ 00232 + 2020/ 00269 + 2021/ 00212 + 2021/ 00216 + 2022/ 00225 + 2022/ 00226 |
2440304 + 2764991 |
|||||||
|
12) |
RIF 24001 Logistiek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Kenmerk: |
RIF24001 |
xx |
3.204.709 |
||||||||
|
Kenmerk: |
RIF24001 |
3204709 |
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Kredietinstellingen
Ten behoeve van de ING is hypothecaire zekerheid afgegeven ad. € 47 miljoen ten aanzien van de volgende vastgoedobjecten:
Zekerheden ING
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
Pand |
Hypothecaire inschrijving |
|
Tempelhofstraat 80 |
20.945 |
|
Elandstraat 175 |
5.285 |
|
Positieve/negatieve hypotheekverklaring op schoolgebouw gelegen aan Straat van Florida 1 te Almere |
5.000 |
|
Perceel grond, plaatselijk bekend 1362 LA Almere, Pierre de Coubertinlaan 7, kadastraal bekend gemeente Almere, Sectie W, nummer 3531 |
16.000 |
|
Het schoolgebouw met erf, ondergrond en overige aanhorigheden, plaatselijk bekend 8224 KP Lelystad, Agorawagenplein 1 en Agoraweg 1 te Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, Sectie M, nummer 6182 |
|
|
Het perceel grond plaatselijk bekend Agoraweg, Lelystad, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummer 9831. |
|
|
Totaal |
47.230 |
Zekerheden Ministerie van Financiën
|
(bedragen x € 1.000) |
|
|
Pand |
Hypothecaire inschrijving |
|
Opaallaan 25 Hoofddorp en Arena 301 Hilversum |
|
|
Zetterij 8 Amstelveen |
|
|
Kop Zuidas Europaboulevard Amsterdam |
|
|
Amsterdam Noord |
|
|
Totaal |
120.483 |
Ministerie van OCW
Bij de oprichting van de onderwijsinstelling ROCvA in 1997 ontstond een vordering op het ministerie van OCW voor loonheffing en pensioenpremies van ABP. De vordering zal worden ontvangen bij het opheffen van de Stichting en bedraagt € 1.397.000.
Bij de oprichting van de onderwijsinstelling ROCvF in 1997 ontstond een vordering op het ministerie van OCW voor loonheffing en pensioenpremies van ABP. De vordering zal worden ontvangen bij het opheffen van de instelling en bedraagt € 191.000.
Meerjarige financiële verplichtingen
Langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen zijn aangegaan inzake huur en operationele leasing. De kosten die hieruit voortvloeien worden lineair over de contractperiode in de staat van baten en lasten verwerkt. De verplichtingen en de resterende looptijd hiervan kunnen als volgt worden gespecificeerd:
|
Huurverplichtingen (x € 1.000) |
||
|
31-12-2024 |
31-12-2023 |
|
|
Niet langer dan 1 jaar |
€ 5.062 |
€ 1.566 |
|
Tussen 1 en 5 jaar |
€ 9.467 |
€ 2.574 |
|
Langer dan 5 jaar |
€ 1.647 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 16.176 |
€ 4.140 |
|
Leaseverplichtingen (x € 1.000) |
||
|
31-12-2024 |
31-12-2023 |
|
|
Niet langer dan 1 jaar |
€ 54 |
€ 51 |
|
Tussen 1 en 5 jaar |
€ 91 |
€ 120 |
|
Langer dan 5 jaar |
€ 0 |
€ 0 |
|
Totaal |
€ 145 |
€ 171 |
De toekomstige leaseverplichtingen betreffen leasebetalingen. In de staat van baten en lasten is € 77.000 verantwoord als leasekosten.
Investeringsverplichtingen
De instelling is investeringsverplichtingen aangegaan ter grootte van € 23,1 miljoen (2023: € 32,5 miljoen) inzake de nieuwbouw van de Buiksloterweg en verduurzaming van de huisvestingsportefeuille.
Garanties
ROCvA-F heeft zich garant gesteld jegens de Stichting Waarborgfonds BVE voor maximaal 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage indien laatstgenoemde niet aan zijn borgstellingsverplichtingen kan voldoen.
De instelling heeft garanties afgegeven uit hoofde van huurverplichtingen en betalingsgaranties voor in totaal € 826.689 (2023: € 158.279).
Daarnaast heeft ROCvA-F garanties afgegeven uit hoofde van financieringsovereenkomsten voor totaal € 11,3 miljoen. Het betreft de volgende garanties:
|
(bedragen x € 1.000) |
||
|
Afgegeven aan |
Kredietinstelling |
Bedrag |
|
Gemeente Almere |
Bank Nederlandse Gemeenten |
8.168 |
|
Gemeente Almere |
Nederlandse Waterschap bank |
3.176 |
|
11.344 |
Claims
Tegen de organisatie en/of groepsmaatschappijen zijn geen claims ingediend van materiële impact. Er zijn dan ook geen geschillen welke een nadelige invloed van materiële betekenis zullen hebben op de financiële positie.
Fiscale eenheid
ROCvA-F en de stichting VOvA maken onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met als hoofd van de fiscale eenheid ROCvA-F en uit dien hoofde zijn elk van de instellingen aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de gehele fiscale eenheid.